И вновь большое увеличение ОИ «виноваты» в этом хеджеры, они берут всего и много. Не раз писал что подобная ситуация была в 2012 году, а ещё в мае 2010г.Сегодня решил обратиться к истории более подробно.

Так в мае 2010 года 18 числа отчёт СОТ зафиксировал максимальный ОИ, так так же максимальные/минимальные совокупные позиции участников отчёта ( отметил этот момент красной линией). После этой даты начался разворот ОИ и совокупных позиций, но не цены Подчёркиваю данный факт, к вопросу что первично. Разворот цены начался позже(дней через10-15) и ниже на пару фигур. А что показывают отчёты? смотрим верхний до начала разворота нижний отчёт после

У операторов чуть более 50% длинных позиций. Ниже два отчёта непосредственно до и сразу после разворота цены

Верхний отчёт от 8 июня практически в день разворота цены крупные спекулянты берут в шорт 21964к в надежде на дальнейшее снижение ( они ведь спекулянты ) И уже через неделю цена выросла на 4 фигуры и крупные закрывают 45844к предположу с убытком.Это к вопросу кто на рынке главный.
Цена после этого росла три месяца и более 10 фигур и после месячной коррекции ещё рост более 10 фигур…
Ситуацию за 2012г так подробно рассматривать не буду слишком большая статья получиться. Скажу лишь что ситуация там аналогичная. Разворот ОИ и совокупной позиции начался на 70% лонгов операторов. Разворот цены через полтора месяца и 4 фигур после разворота ОИ…
Резюме: на данный момент нет разворота по ОИ и совокупных, а значит разворота цены в ближайшее время так же ждать не приходиться. Как мы видим ОИ и совокупные заранее дадут нам знать о предстоящем разворте цены
Пока верстался топик посетила мысль что развороты помимо всего прочего могут быть связаны и с окончанием фьючерсного контракта экспирация по которому поисходит по квартально… в десятом году рост начался после экспирации июньского контракта в двенадцатом после вступления в силу сентябрьского… Скоро нас ждёт смена фьючерсного контракта… возможно рост начнётся на декабрьском   который вступит в силу после 15 сентября.